一个高明的投机大师,需具备哲学的抽象思维模式

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件?交易的结果是如此不同?

例如,在任何市场上,在同一时刻,无数人做得更多,无数人正在倒空;也看到了市场的方向,有些人赚了一点钱,其他人都不为所动,试图从市场的主要趋势运动中获取巨额利润,即使看来获得的利润可能会丢失和丢失;当交易出现亏损时,有些人很幸运,不想及时得到补偿,导致重大灾难;有些人认为市场判断错误是交易中不可避免的正常现象。当损失非常小时,它们会果断地撤退而不会造成任何重大损失.

市场交易只是买卖,但在买卖背后,它暗示了投机者的不同概念,意识,目的和动机,反映了投机者的不同价值,市场交易思想和对待货币。态度,对风险的态度等。

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从表面、局部看,市场交易的成败,好像是一些偶然的事情、运气在起作用。但是,我认为,投机者在金融领域的最终命运,深层次的原因取决于一个投机者的综合素质,这就是一个投机者的人生修养和境界。

投机者的培养和领域不是神秘的,也不是虚幻的。它基于两个方面。一是投机者对市场的理解,对市场交易中一些重大的原则性问题的基本态度;二是投机者对自我的认识,这种认识既包括对人类千百年来亘古不变的本性,如希望、贪婪、恐惧、侥幸、自负等的洞察和了解,也需要投机者对自己特殊的心理弱点、性格缺陷、思维、行为习惯等主体身心活动的深刻反省。股票和期货市场的投机游戏是人与人之间的思想,意志和心理之间的对抗和竞争。对市场的理解和对自我的理解基本上是相互影响和相互制约的。早在100多年前,投机市场的资深人士就表示:成功的股票和期货投机是基于这一假设,即人们将重复过去的错误。因此,投机者对人性的理解越深,他们对市场的理解就越深;反之亦然。从这个意义上说,股票和期货交易的真实本质是一种心理博弈,它不仅与市场上的其他人竞争,而且是内在的自我本能和人性弱点。

每个决心投身于投机的人都是一个孤独的登山者!大多数人最终无法到达理想的岸边。然而,随着市场认识的深入,投机者对领域的培养和完善,一旦你突破自我的局限,超越平庸,你就会成为一个佛,并有一个质的飞跃。一个成功的投机专家往往既有深入的市场洞察力,也有深入洞察他的内心世界,同时在这两个领域取得了很高的成就。

投机的旅途没有捷径可走,是一个螺旋式上升的过程。这种漫长而孤独的修炼过程,正如屈原所描述的:“道路漫长而且路线漫长,我会上下走动。”走在前进道路上的投机者将遭遇难以想象的艰辛。除了个人才能,只有时间可以帮助投机者学习和证明一些东西。在每一项看似辉煌的成功背后,都不是一系列的失败和痛苦的教训。即使是在别人看来简单而简单的经历,投机者也可能为此付出了太多代价。损失,血液的成本。华尔街的一位交易员曾经说过这样一句话:我的投资绩效完全是在于我28 年来错误经验的累积。

席云云:上帝总是帮助自助者。如果一个投机者无法拯救自己,谁能帮助他?例如,在股票和期货交易中,我们日复一日,年复一年地犯了同样的错误。判断错误没有及时止损,逆势交易,绝望,冲动的冲动等,这些现象长期困扰着大多数市场参与者。我手头有40多本过去交易的日记。有时,如果你只是翻转它,你会发现尽管每本日记上记录的交易已经分开了很长时间,但你所犯的错误却有很大的相似之处。如果你不查看上面的日期,很难说出哪一个写在前面,哪一个写在后面。显然,我长期以来一直在重复很多错误。曾经有一段时间我非常痛苦,以至于无法帮助我愚蠢。无奈之下,我甚至想彻底放弃股票和期货的投机业务。并不是我没有意识到我一直在做蠢事。自从我进入期货市场以来,我发现了很多问题。但是,几年后,这些错误仍然在我的交易中频繁出现。古人云:不超过三个。还说:30%的折扣,程良医生。然而,在期货交易中,问题远非我们想象的那么简单。

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每次,当我被错误的市场惩罚时,我会清醒地告诉自己,我不能再继续这样了。我重复了三次以上类似的错误,应该学会更聪明。然而,当惩罚的痛苦已经过去时,我会立即忘记不愉快的经历,好像什么也没发生过,然后回到旧路上。里夫默说:如果一个人没有犯错误,那么他可以在一个月内拥有整个世界,但如果他不从错误中吸取教训,那么即使上帝也不会得到礼物。件。

但是,股票/期货交易错误并不容易纠正。

我一次又一次地决定不再重复过去的错误,但一旦我进入市场,我仍然会复发,而且情况似乎没有丝毫变化。在期货交易的早期阶段,我的投机活动已经在这个恶性循环的循环中迷失了,仿佛进入了地狱的黑暗,灵魂和精神长期以来的痛苦,绝望,悔恨,却无法自拔。

现在看来,这不是一个意外。孔子爬山,小路,邓泰山和世界。投机者在市场交易中所犯的无数所谓的错误只有在时间,幽灵的思考,理解和领域达到一定程度时才能实现。

投机者的种植和领域没有达到一定的高度。虽然你正在努力奋斗,试图避免各种看似简单的错误,但结果总是令人失望。你注意问题的这个方面,错误将来自另一个意想不到的地方。就像新手驾驶一样,注意前方道路上的障碍,但忘记了背后的危险;注意手上的动作,但忘记了油门和脚下刹车的位置。

所以,从某种意义上说,大多数市场参与者日复一日,像噩梦一样无法摆脱的错误,只能随着投机者的修养和境界的提高而被超越,被消解,而无法在当前的境况下彻底消灭,不再重犯。例如,投机交易止损,市场新手冲动交易等,都不是一个孤立的问题,也不是一个简单的技术问题,牵一发而动全身,投机者整体的交易理念、修养、境界不到一定的高度,这些错误就难以彻底解决。

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关于冲动性交易

许多经验丰富的投机老手都认识到,冲动性交易具有巨大的破坏性,严重威胁投机者的资金安全。我一直在进入期货市场。许多年过去了,我仍在为它而战。

我不知道我有多少次。当我分析并判断前一天晚上的市场趋势时,我非常冷静和理性,并制定了详细的交易计划。但是,经过一个晚上,第二天我走进了交易大厅,一切都变得难以理解。我将完全忘记原来的交易计划,忘记我应该做的事情,并完全受到市场价格波动的拖累。

我的思想和情绪随着市场价格的变化而变化。我会看到更多,看看市场。我会忽略原有的想法,并在市场上经常买卖。显然,这种不受管制的交易方法注定没有好的结果。在一天结束后,我总是发现自己伤痕累累并且遭受了很多苦难。更令人沮丧的是,如果我机械地遵守前一天的运作计划,我将不会赔钱并获得可观的利润。冲动交易的主要原因是投机者缺乏足够的自我控制能力,并且沉迷于在短时间内从市场波动中赚取大笔资金的想法。它既不能抵御外部市场波动的诱惑,也不能抑制固有的强烈交易欲望。

在交易哲学方面,冲动交易是一种短期交易,是一种超短期交易。这种情况已经持续了好几年。人类的本能和无意识力量是如此强大。市场的诱惑是如此难以抗拒。我无法控制自己的交易冲动。我一次又一次地跌倒在地,我努力再次站起来。我已经一次又一次地下定决心,我必须谨慎交易,在我走之前要三思而后行,但结果总是令人不满意,事情并没有得到很好的发展。直到有一天,我完全放弃了打败冲动交易的幻想,沉溺于绝望之中,无法承受由此造成的痛苦的交易损失。

几年后,不知不觉中,随着年龄的增长,丰富的经验,经验的积累,以及市场理解的深化,我突然发现我很少看到冲动的交易。这种长期困扰我的疾病,我花了好几年时间并没有停止过情绪化行为,好像我已经治好了。考虑到这一切,所有这一切都是合理的。我对市场运动的理解,我的交易哲学,我对自己的理解,包括我自己的个性,思维,情感,习惯,都有了质的飞跃,这是不一样的。总之,我进入了一个新的世界。我在投机领域取得的成就和领域使我远远超出了冲动交易的低级错误。

现在,我很少从事短期交易,特别是当天的短线交易,因为我知道这是摧毁投机者的最快方式。我把注意力集中在寻找和探索长期交易的机会上,我对在短时间内从市场波动中获取巨额利润的想法不感兴趣。市场的短期波动与美丽一样具有吸引力,不再能刺激我的交易欲望和冲动。

每天,我仍然关注各种品种的盘面变化,但作为一个长期交易者,我不会被激动人心的短期市场波动所牵制,而我很困惑。我冷静地,冷漠地欣赏市场的变化,审视我的内心世界。我以自己的方式理解这一切。

恒星仍然是恒星,月亮仍然是月亮。市场仍然处于动荡的状态,有可观的利润和诱惑,吸引着一群新老投机者继续前行,飞蛾扑上去。所有这些在我眼中都有着完全不同的含义。

冲动交易,还是一个问题吗?我问我自己。

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关于止损

每本关于期货交易的书都会不知疲倦地提醒投机者,当交易不利时,有必要及时制止损失并迅速退出市场以减少损失。“如果你不愿意亏小钱,迟早就会亏大钱”, “刚开始时的损失总是最廉价的损失”,依此类推。

件,投机者的一般习惯仍然不愿快速支付并避免重大损失。合理地说,投机者可能会认识到止损的重要性,但在实际交易中通常是不可能的。问题似乎并不像我想象的那么简单。

首先,交易不及时能够果断地壮士断臂,迅速止损,要求投机者具备极大的智慧、勇气和毅力。这不仅涉及投机者正确理解市场交易的性质,投机策略是否合理,科学,是否具有赚小钱,赚大钱的基本交易思想,还包括心理态度,心理学和投机者的意志。权力与其他方面之间存在着重要关系。当交易明显表现出不利的情况时,迅速改变自己的想法,推翻原有的市场判断,承担真正的损失,所有这些都将给投机者带来沉重的心理和精神负担。特别是对于市场的新手来说,这种压力可能会完全摧毁他的意志和信念,因此他应该放弃他的努力,并在他采取止损措施时成为精神软骨头。

其次,每一次交易中,具体止损点位的设立,也是一个比较复杂的问题。有时候,我只是在绝望的停止时停下来,市场价格立即回到原来交易的方向。如果我坚持一段时间,我不会赔钱,但我会发大财。回想起来,我刚买了市场上的最高点,并在市场的最低点卖出。从理性的角度思考,为了控制交易风险,在进入市场后出现亏损时及时离开是明智之举。然而,由于止损点设置是不科学的,我被市场一次又一次地愚弄,被迫来回切割,并遭受无原则和不合理的止损。我的行为看起来就像一个大笨蛋。

终于,有一天,我的精神状态处于崩溃的边缘,我对这种盲目的止损措施感到非常厌倦。当市场价格趋势再次对我不利时,我变得非常麻木,我对浮动亏损的扩张漠不关心,并没有采取任何措施。结果,我的帐户遭到抢劫,我处境不利。

问题又回到了起点。

只要我从事期货市场的投机交易,止损是帮助我躲过重大灾难的惟一办法。虽然每次我削减一个仓位,我都要经历一次精神痛苦,但鸵鸟式的逃避显然是无用的。如果你不能控制风险,风险迟早就会控制你。

也许我对自我控制能力没有足够的信心。有一段时间,我甚至要求两名助手帮我阻止损失。我在下订单之前告诉他们,一旦市场价格达到我预定的止损点,他们立即为我削减头寸。我应该说我非常明智,甚至考虑到自己的心理和个性弱点,并提前做出预防。因为我知道如果进入市场后市场价格趋势对我来说真的很糟糕,我可能仍会坚持原判,幸运,顽固,并停止他们的行动。毕竟,我是老板,他们是男人。那时候,他们很可能屈服于我的权威而不张扬,所以我们原来的协议将成为一纸空文。所以,有一天,我特意邀请我的两名助手吃饭,强调他们在交易中的责任,鼓励他们在交易时不要担心我的脾气,并严格执行止损纪律。看来这个程序非常彻底,几乎万无一失。如果它能够顺利实施并且交易方向准确,我可能会赚很多钱,一旦我的判断错了,其他人就会盯着我的交易并帮我控制风险,这只会花一点钱。

后来的交易实践表明,我认为这个万无一失的计划实际上是无用的,对于新手市场来说这是一个非常幼稚和荒谬的想法。市场交易中的止损问题不仅是孤立的,静态的和机械的,而且在实践中无法做到。

首先,止损策略只是投机者在市场上犯错误的一种保护措施,以防止重大交易损失的发生。然而,当投机者的总交易利润低于一系列止损造成的损失时,即投机者无法在市场交易中获得足够的利润,严格的止损措施只能减缓投机性资本减少的速度。无法改变投机者最终失败的命运。

其次,止损与投机者的交易理念密切相关。

对于长期交易者而言,由于他每年进行少量交易,他在进入市场之前已经做了足够的研究,并且可以在交易失败时轻松确定退出头寸。止损非常清楚,实施起来相对简单。

对于短期交易者,特别是根据市场盘面变化进行操作的日内交易者,他经常每天进出市场。面对不断变化的市场波动,他只能依靠一些本能并感受到做出售的决定。有时候,我每天必须交易十次以上。从开始到结束,交易可能只有几十秒。在进入市场之前很难做出详细的止损。从市场进入到止损,一切都取决于运营商的个人市场感受,并且旁观者很难进行干预。

在早期的期货交易中,我纯粹是一个短期的参与者。我认为让两名助手帮助我进行止损操作可以避免重大损失。事实上,我的短期交易方法自然会拒绝这种看似聪明的合作。从开始到结束,我必须做出独立决定并独立承担交易的后果。如果我没有足够的自我控制能力,当市场趋势和我的判断不一致时,我无法撤退。我的两位助手能做什么?最后,我们的合作如此沉重和无穷无尽。

与冲动交易的最终解决方案一样,近年来也是如此。随着交易观念的转变,自我修养的提高,市场领域的上升到一个新的水平,将解决止损问题。我不会感到困扰和困惑。

现在,当交易不利时,我可以轻松退出市场。我内心没有这种痛苦,绝望和沮丧。因为我知道这是交易中最正常的现象。市场总会出现意外的变化,一个人的判断也不可能100 正确之路走下去,早晚会到达成功的彼岸。

现代科学在微观和宏观研究方面取得了很大进展。数百年前,人类对地球,宇宙和生物基因工程的探索和理解是人们无法想象的。然而,导弹专家,研究火星探测器的工程师和诺贝尔科学奖曾进入投机市场,在市场预测,价格判断,实际交易以及数百年前的日本大米期货等许多方面。市场上有什么聪明的流氓,赌徒吗?没有;它根本不是那么好。

1998年,由两位诺贝尔经济学家领导的两家长期资本管理公司的破产再次证明了科学在投机领域无能为力和悲伤的残酷事实。有人说市场运动的本质是随机的;有人说投机市场是一个随机性和规律性共存的市场,它的常规方面非常明显,很简单,你可以对它视而不见,随意性。一方面,它非常复杂;有人说市场是一种自然功能,其行为不遵循经典物理学,参数统计学或线性数学.

简而言之,作为投机者,我们面临着一个不确定的世界。从来没有一种简单的成功方法可以被大多数人轻易掌握。前美国财政部长罗伯特鲁宾的决策方法,我认为这对投机市场的每个参与者都具有重要意义:

世界上唯一确定的是不确定性。任何决定都是平衡机会的结果。一旦做出决定,立即采取行动,行动是决定性的。决策者的质量远比决策的结果重要。

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是的,的确如鲁宾所说,决策者的品质远比决策结果重要。交易结果的好坏我们无法控制,但是,我们可以控制自己的欲望、情绪、思维和行为。

“了解自己”。这种古老的人类格言在现代金融投机市场中仍具有新的含义。那些无法阻止和克服人性弱点的人,无论多么伟大的人,相信在这里,结果将会失去,并将被市场淘汰。期货交易不是科学,机械工艺,只要反复练习,长期实践,就可以从市场上赚钱。这是第一个也是第一个在实践中的艺术。为了取得成功,投机者不仅要成为思想的巨人,知识的巨人,还必须成为行动的巨人。

可以学习交易技巧和知识,积累市场经验,投机者培养成熟心理并迅速采取行动更为重要。这是一个培养,追求和理解的长期过程。

有人说期货交易是科学与艺术的结合。我的观点是:面对市场的不确定性,哲学的世界观和价值观,哲学的抽象思维模式,也许可以更为有效地帮助投机者把握市场运动的脉络,领悟到市场交易成功的奥秘。

索罗斯的投资杰作《金融炼金术》有很多哲学思想,虽然它让人感到有些困惑,但这并不奇怪。

一个聪明的投机大师的培养和领域通常与哲学家处于同一水平。就像网上的朋友说的那样:“交易市场上高手之间的较量绝不是技术水平上的较量,而是投资哲学的较量,心态和境界的较量。”

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